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Alors que le monde continue de naviguer dans une ère de transformation économique et technologique, le premier trimestre 2024 a offert un spectacle fascinant aux marchés boursiers.
Dans cet article, nous plongeons dans notre sélection de secteurs qui ont dominé le marché boursier au cours de ces trois premiers mois de 2024. Nous explorerons les dynamiques qui ont propulsé certains secteurs vers le sommet, tout en donnant un aperçu des forces sous-jacentes qui ont façonné leurs trajectoires ascendantes. Nous conclurons l’article sur les secteurs à suivre en Bourse pour le reste de l’année 2024.
Quelle est la situation économique actuelle ?
Alors que l’économie mondiale connaît actuellement un ralentissement économique modéré, la situation économique mondiale au premier trimestre 2024 a été marquée par plusieurs facteurs clés, dont un retour de la hausse de l’inflation aux États-Unis, les enjeux géopolitiques des élections présidentielles à venir aux États-Unis. et la résurgence des tensions au Moyen-Orient.
Les États-Unis connaissent un retour de l’inflation depuis janvier 2024, avec un taux d’inflation annuel atteignant 3,5 % en mars 2024 (contre 3 % à son plus bas niveau en 2023). Cette hausse de l’inflation remet en cause la possibilité d’une baisse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale (Fed), car la baisse des taux était anticipée en raison d’une baisse de l’inflation observée au cours de l’année 2023. Le retour de la hausse de l’inflation remet tout en question. question et la banque centrale pourrait décider de maintenir les taux afin de contrôler la hausse des prix, d’autant que la croissance ne semble pas encore trop pénalisée par la hausse des taux aux USA.
Les élections présidentielles aux États-Unis, prévues fin 2024, pourraient également influencer la politique monétaire. Historiquement, il est courant que les banques centrales évitent d’apporter des changements majeurs à leur politique monétaire juste avant les élections afin de ne pas influencer le processus électoral. Cela pourrait signifier que toute baisse des taux pourrait être retardée jusqu’après les élections.
Les inquiétudes sur la situation au Moyen-Orient ont également un impact sur les marchés boursiers au cours de ce premier trimestre 2024. Même si les répercussions des récentes tensions sur les marchés pétroliers sont jugées limitées, elles pourraient néanmoins freiner le scénario de reprise économique sans pour autant l’annuler. en question. Une escalade du conflit pourrait pousser le marché mondial des matières premières vers un territoire inexploré, avec des conséquences potentielles sur l’économie mondiale.
En résumé, les conditions économiques du premier trimestre 2024 sont complexes et influencées par des facteurs interconnectés. La hausse de l’inflation aux États-Unis, les élections présidentielles et les tensions au Moyen-Orient sont autant de facteurs qui pourraient avoir des impacts significatifs sur la politique monétaire, les marchés financiers et l’économie dans son ensemble. Toutefois, dans un tel contexte, quelques secteurs d’activité semblent bien se porter.
Top 3 des secteurs les plus performants en Bourse au 1er trimestre 2024
Le secteur technologique en bourse
Dans un contexte économique en constante évolution, le secteur technologique a affiché des performances boursières remarquables au cours du premier trimestre 2024. Porté par un engouement persistant pour les avancées de l’intelligence artificielle, le secteur technologique a continué de jouer un rôle de catalyseur dans la transformation des différents contextes économiques. secteurs. L’adoption croissante de l’IA par les consommateurs a été un moteur important de la performance boursière observée dans le secteur.
Dans le même temps, les marchés financiers étaient attentifs aux prévisions d’un éventuel assouplissement monétaire. Les attentes d’une baisse des taux d’intérêt, bien que enveloppées d’un voile d’incertitude, ont conduit à un intérêt accru pour les investissements technologiques. Les investisseurs semblent encouragés par la perspective d’une baisse des coûts de financement, qui pourrait encourager l’innovation et accélérer le développement des entreprises en phase de croissance.
Ce climat d’optimisme prudent reflète une industrie technologique dynamique, prête à relever les défis de demain et à continuer de donner un nouveau souffle à l’économie mondiale.
Voici un exemple d’ETF qui permet de suivre le secteur technologique en Bourse, l’ETF iShares MSCI Europe Information Technology Sector (ISIN : IE00BMW42413). Ci-dessous vous pouvez observer les performances de cet ETF depuis début 2024.
Performance du secteur technologique depuis le 1er janvier 2024
Source : JustETF
Le secteur de la consommation discrétionnaire en Bourse
Au cours des premiers mois de 2024, le secteur de la consommation discrétionnaire a fait preuve d’une vitalité économique remarquable, portée par deux leviers économiques clés. D’une part, l’inflation contenue a servi de catalyseur aux dépenses des ménages, les incitant à anticiper leurs achats face à la perspective d’une hausse des prix. Cette dynamique est renforcée lorsque l’évolution des salaires est en ligne avec l’inflation, offrant ainsi aux consommateurs un pouvoir d’achat accru pour les biens superflus et, par ricochet, stimulant l’activité sectorielle de consommation discrétionnaire.
En revanche, l’effet direct de la hausse des prix sur les revenus des entreprises du secteur ne peut être sous-estimé. Dans le même temps, une baisse du taux de chômage reflète une plus grande proportion de la population bénéficiant d’un emploi stable et d’un revenu régulier. Cette stabilité financière a un impact positif sur les dépenses discrétionnaires, les consommateurs se montrant plus disposés à allouer leur budget à des biens et services considérés comme non essentiels.
Ces facteurs, combinés à un regain de confiance des consommateurs et à une amélioration de la situation économique, ont été les pierres angulaires de l’excellente performance du secteur de la consommation discrétionnaire en Bourse au premier trimestre 2024. Un début d’année qui s’annonce prometteur pour les acteurs. dans ce champ.
Voici un exemple d’ETF qui suit le secteur de la consommation discrétionnaire en bourse, le Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary ETF (ISIN : IE00BGQYRR35). Ci-dessous vous pouvez observer les performances de cet ETF depuis début 2024.
Performance du secteur de la consommation discrétionnaire depuis le 1er janvier 2024
Source : JustETF
Le secteur industriel en bourse
Dans le paysage industriel actuel, la pénurie de main d’œuvre apparaît comme un défi majeur, obligeant les entreprises à repenser leurs méthodes de travail. Face à un vivier de talents réduit, elles ont été contraintes d’optimiser leurs processus de production et de se tourner vers l’automatisation. Cette transition a conduit à une efficacité opérationnelle accrue et à une gestion plus judicieuse des ressources.
Dans le même temps, la hausse des coûts des matières premières a mis à l’épreuve la résilience du secteur. Cependant, l’industrie a démontré une capacité d’adaptation remarquable. En explorant des alternatives moins coûteuses et en consolidant les partenariats avec les fournisseurs, les entreprises industrielles ont non seulement surmonté les obstacles, mais ont également assuré la continuité de leur approvisionnement.
Ces stratégies proactives démontrent la capacité du secteur industriel à s’adapter face aux perturbations économiques, tout en soulignant l’importance de l’innovation et de la flexibilité dans un marché en constante évolution.
Voici un exemple d’ETF qui permet de suivre le secteur industriel en Bourse, l’ETF SPDR MSCI Europe Industrials (ISIN : IE00BKWQ0J47). Ci-dessous vous pouvez observer les performances de cet ETF depuis début 2024.
Performance du secteur industriel depuis le 1er janvier 2024
Source : JustETF
Quels sont les secteurs à suivre en Bourse pour le reste de 2024 ?
Le deuxième trimestre 2024 s’annonce comme une période charnière pour le secteur financier et le secteur immobilier, notamment en Europe. Les analystes s’accordent à dire que plusieurs indicateurs pointent vers un environnement propice à la croissance de ces secteurs.
La Banque centrale européenne (BCE) devrait opter pour une baisse des taux d’intérêt à la fin du premier semestre, devançant les Etats-Unis dans cette démarche. Cette divergence stratégique pourrait se traduire par un renforcement de l’euro, le rendant d’autant plus attractif pour les investisseurs internationaux, avec d’éventuelles répercussions positives sur le marché immobilier européen.
La baisse des taux attendue par la BCE devrait également donner un nouvel élan à la reprise économique, stimulant ainsi les activités financières et bancaires.
Il faut cependant rester vigilant face aux risques géopolitiques, notamment le conflit en Ukraine et ses répercussions économiques, sans oublier la menace d’une résurgence de l’inflation au sein de l’Union européenne. Malgré ces incertitudes, les signaux actuels suggèrent un deuxième trimestre 2024 porteur de bonnes nouvelles pour les secteurs financier et immobilier du vieux continent.
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