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Gestion avancée des risques pour les traders à terme


Bien qu’ils puissent sembler aléatoires, les mouvements de prix sur les marchés à terme suivent souvent des schémas. Les traders qui comprennent les mouvements techniques du marché peuvent souvent prédire la taille et la direction des prix à terme. Le trading à terme est risqué et les pertes incontrôlées, amplifiées par l’effet de levier, ont ruiné de nombreux traders à terme.

Un plan de gestion des risques peut vous aider à atténuer les risques et à maximiser les profits. Le plan doit correspondre à vos préférences en matière de risque et s’aligner sur le montant que vous pouvez vous permettre de perdre sur un contrat à terme.

Gestion des risques pour les traders à terme

Les commerçants peuvent utiliser plusieurs façons de réduire les risques dans les opérations à terme.

Travailler selon un plan

Le trading à terme est risqué et les changements se produisent rapidement. Ne vous mettez pas dans une position où vous êtes pris au dépourvu. Définissez des objectifs avant de configurer votre premier échange pour éviter les décisions émotionnelles. Votre stratégie doit inclure des objectifs de profit et un plan de sortie. Les contrôles des risques tels que les ordres stop-loss ou bracket peuvent éviter des pertes au-delà de ce que vous pouvez vous permettre. Les ordres de fourchette incluent un stop loss et un objectif de profit afin que vous puissiez gérer automatiquement les deux et supprimer l’élément humain.

Envisagez d’utiliser One Triggers Other Orders pour protéger vos investissements. Ces ordres activent un arrêt de protection lorsque vous augmentez l’ordre initial. Surveillez et conservez des enregistrements détaillés de vos transactions. L’auto-surveillance des performances peut vous aider à décider quand ajuster votre plan pour tirer le meilleur parti des conditions du marché.

Commencez petit et taillez vos transactions

Si vous débutez dans le trading, il est préférable de commencer petit. Achetez un ou deux contrats avec une partie de vos fonds d’investissement disponibles et apprenez les ficelles du métier. Le trading à terme est risqué et vous perdrez inévitablement de l’argent. Ne commettez pas l’erreur d’investir tous vos fonds dans vos premiers contrats. Faites vos recherches et apprenez ce que vous pouvez sur le trading à terme. Découvrez ce qui fonctionne pour vous et ajustez votre plan avant de mettre plus d’argent en danger.

Contrôler les pertes

Un stop loss est un outil inestimable, vous permettant de limiter le montant d’argent que vous pouvez perdre sur une seule transaction. Le niveau de stop loss n’est pas un chiffre arbitraire. Examinez attentivement les limites que vous définissez à l’aide de l’analyse technique. Les niveaux de stop loss doivent être adaptés au marché. Si vous fixez un stop loss trop conservateur, vous risquez de manquer des opportunités. Alternativement, vous pouvez prendre des risques inutiles avec un stop loss avec plus de tolérance que les besoins du marché. Trouvez le marché qui convient aux pertes que vous pouvez tolérer plutôt que de prendre des décisions subjectives de stop-loss pour obtenir les meilleurs résultats.

Zoom sur quelques contrats à terme

Le trading à terme n’est pas facile. Les traders à terme doivent surveiller les marchés, lire les graphiques et rester informés. Essayer de commercer dans trop de domaines à la fois pourrait entraîner des résultats sous-optimaux. Au lieu de cela, concentrez-vous sur quelques transactions à terme bien choisies. Négocier sur un seul contrat à terme n’est pas non plus la meilleure stratégie. La diversification est votre meilleure protection contre les pertes. Achetez plusieurs contrats afin que les bénéfices d’une transaction puissent compenser les pertes d’une autre. L’arbitrage statistique peut aider à identifier les écarts de prix entre des actifs étroitement liés. L’objectif est de profiter de ces écarts tout en limitant le risque par la diversification.

Tenir compte des appels de marge

Les appels de marge sont activés lorsque vos fonds tombent en dessous de la marge de maintenance. Un appel de marge est souvent un bon indicateur que vous êtes resté trop longtemps sur une série perdante. Vous devrez réapprovisionner le compte. Faites attention et envisagez d’abandonner votre position perdante ou vous pourriez bientôt faire face à un autre appel de marge.

Faites preuve de patience

Bien que vous deviez surveiller en permanence l’activité du marché, ne cédez pas à la tentation d’agir chaque fois que le marché évolue dans une direction inattendue. Évitez d’avoir à prendre des bénéfices au début et ne laissez pas les pertes dépasser les limites prédéfinies. Vous avez logiquement défini votre stratégie, vos actions doivent donc suivre et soutenir le plan. Pourtant, même le meilleur schéma nécessite des ajustements occasionnels. Restez au courant des changements du marché et modifiez votre plan si nécessaire.

À quoi sert la gestion des risques ?

Un plan de gestion des risques judicieux vous sera bénéfique de plusieurs façons.

Minimiser les pertes : Le trading à terme est risqué et vous subirez des pertes en cours de route. Une stratégie de gestion des risques vous aidera à contrôler ces pertes.

Maximiser les bénéfices : Lorsque vous avez un plan, vous êtes moins susceptible de prendre des décisions émotionnelles et impulsives. Vous ne vous accrocherez pas à des contrats déficitaires et vous ne serez pas tenté de continuer à suivre une tendance haussière au moment de vendre. Un plan avec freins et contrepoids se traduira par les résultats les plus rentables.

Supprimer l’émotion : Les décisions émotionnelles n’ont pas leur place dans le trading à terme. Un bon plan de gestion des risques comprend des objectifs et des plans de sortie, éliminant ainsi la nécessité de prendre des décisions rapides à la volée.

Pourquoi les contrats à terme sont-ils si risqués ?

Le trading à terme est intrinsèquement risqué pour plusieurs raisons.

Levier: Les traders à terme ont investi une fraction de l’investissement nécessaire pour trader. Le reste, jusqu’à 95 %, est couvert par de l’argent emprunté ou un effet de levier. L’effet de levier augmente le profit que vous pouvez réaliser, mais amplifie également la perte.

Sur la base des mouvements de prix des actifs sous-jacents : Les prix peuvent fluctuer considérablement pendant la durée du contrat.

Responsabilité illimitée: Si les prix évoluent contrairement à vos prévisions, vous continuerez à perdre de l’argent et devrez peut-être reconstituer votre marge à la fin de la journée de négociation.

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Questions fréquemment posées

Q

Comment les contrats à terme atténuent-ils le risque ?

UN

Les futurs investisseurs achètent des contrats à terme pour atténuer le risque de fluctuations des prix des actifs sous-jacents. Par exemple, un agriculteur peut vendre un contrat à terme pour des récoltes à un prix fixe pour se protéger contre une baisse potentielle des prix des récoltes. Les contrats à terme permettent également aux investisseurs de diversifier leurs portefeuilles d’investissement, réduisant ainsi les risques.

Q

Quelle est la meilleure stratégie pour le trading à terme ?

UN

Aucune meilleure stratégie unique ne garantit votre succès dans négociation à terme. La stratégie choisie doit correspondre à vos objectifs financiers, à votre connaissance du marché et à votre tolérance au risque.

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Malagigi Boutot

A final year student studying sports and local and world sports news and a good supporter of all sports and Olympic activities and events.
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