Forte baisse des Bourses asiatiques, dégringolade historique à Tokyo – Libération

Coup de froid général sur les marchés. La Bourse de Tokyo est en chute libre ce lundi 5 août au matin, ses indices passant même brièvement sous la barre des -7%, sur fond de vives inquiétudes sur l’économie américaine et la remontée du yen. L’indice phare Nikkei de la capitale japonaise, qui avait déjà dégringolé de 5,8% vendredi, s’est même effondré de 12,4% à 31.458,42 points, reculant de quelque 4.400 points sur la séance, au-delà de son précédent record qui remontait au krach d’octobre 1987. Il s’agit de la plus forte chute en points de son histoire.

Les marchés boursiers de Séoul et de Taiwan connaissent eux aussi des baisses vertigineuses. L’indice Taiex de Taiwan a chuté de plus de 8% et le KOSPI de Séoul a chuté de 9,6% lundi 4 août. Les marchés boursiers chinois ont en revanche enregistré une baisse plus modérée.

Les répercussions se propagent à travers le globe. A l’ouverture, la Bourse de Paris recule de plus de 2% ce lundi matin, et continue de creuser ses pertes. L’indice phare CAC 40 recule de 2,14% vers 10h, soit 158,07 points à 7.093,73 points après avoir chuté brutalement de 1,61% vendredi, clôturant à son plus bas niveau depuis fin novembre. De forts chocs ont également touché le dollar et l’euro, qui chutent de plus de 2% face au yen dans le sillage des turbulences sur les marchés asiatiques. Le bitcoin recule de 15,68% à 53.010,00 dollars.

« Il y a tout simplement trop d’incendies à éteindre, ce qui rend une éventuelle reprise lundi un rêve irréaliste – en particulier avec la résurgence des craintes de récession aux États-Unis et le spectre imminent d’un atterrissage brutal qui glace jusqu’aux os les investisseurs mondiaux », a-t-il ajouté. a commenté Stephen Innes de SPI Asset Management, une société de gestion de patrimoine. « Le déclencheur ? Un rapport sur l’emploi aux États-Unis qui a tellement raté son objectif qu’il a fait tomber non seulement les mâchoires, mais aussi les actions et les rendements obligataires. » Les craintes d’une escalade des tensions au Moyen-Orient ont également contribué à la volatilité des marchés, après les menaces de l’Iran et de ses alliés contre Israël, que le mouvement islamiste palestinien Hamas et le Hezbollah libanais ont imputé à la mort du chef du Hamas Ismaïl Haniyeh mercredi.

Une « hausse inattendue des taux d’intérêt »

Avant même ces chiffres de l’emploi particulièrement inquiétants publiés vendredi aux Etats-Unis, la Bourse de Tokyo avait connu une journée noire, le Nikkei ayant connu sa plus forte chute de points depuis 1987 et la deuxième plus importante de son histoire. Ce record a donc été battu aujourd’hui. Plusieurs facteurs ont joué, comme un rapport américain inquiétant sur l’activité manufacturière en juillet et une chute des valeurs technologiques en raison des doutes sur les perspectives de croissance du secteur.

« Cependant, le déclencheur immédiat de cette aversion au risque semble être la hausse inattendue des taux d’intérêt. » annoncée mercredi par la Banque du Japon, selon Dilin Wu, stratège chez Pepperstone. Il a ajouté : « Cette décision a eu l’effet d’un coup de tonnerre sur le marché boursier japonais. Ce resserrement monétaire après des années de taux négatifs, combiné à un ralentissement de l’activité économique américaine, a notamment précipité la remontée du yen, également soutenue par les interventions de la banque centrale japonaise sur le marché des changes. Ce mouvement de change est alors néfaste pour les entreprises exportatrices japonaises qui avaient profité de la baisse de la monnaie nippone.

« Nous pensons qu’une grande partie des gains de change pour les exportateurs et les multinationales fortement représentés dans l’indice Nikkei 225 sont derrière nous », Amir Anvarzadeh a souligné dans une note d’Asymetric Advisors, un cabinet de conseil japonais. En ce qui concerne les prochaines annonces de résultats, « Les comparaisons seront probablement plus difficiles à partir du second semestre, car les bénéfices baissent considérablement » en raison du renforcement du yen, a-t-il ajouté.

Les banques japonaises ont été particulièrement touchées, Mitsubishi UFJ Financial Group perdant 17,84%, Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) 15,52% et Mizuho 19,71%. L’action Nintendo a également chuté de 16,52% après que le géant japonais du jeu vidéo a vu son bénéfice net chuter au premier trimestre, même si sa prochaine console n’est pas attendue avant plusieurs mois.

Mise à jour à 10h02 avec l’ouverture de la Bourse de Paris et la baisse du dollar et de l’euro.