Warren Buffett, l’investisseur légendaire, vient de réussir un coup majeur. Berkshire Hathaway, son conglomérat, vient d’annoncer une levée de fonds record et une réduction de moitié de sa participation dans Apple.
Berkshire Hathaway, le conglomérat dirigé par le célèbre Warren Buffett, a annoncé disposer désormais d’une masse monétaire absolument vertigineuse de près de 277 milliards de dollars (252 milliards d’euros) ! Mais d’où vient tout cet argent, me demanderez-vous ?
Imaginez que Berkshire ait vendu pour 75,5 milliards de dollars d’actions au deuxième trimestre. Et pas n’importe quelles actions : le groupe s’est notamment débarrassé d’une grande partie de ses titres Apple et Bank of America. On parle de 390 millions d’actions Apple vendues ce trimestre, après en avoir déjà vendu 115 millions au premier trimestre.
Mais ne vous y trompez pas : Berkshire reste un actionnaire majeur d’Apple avec 400 millions d’actions encore dans son portefeuille, évaluées à 84,2 milliards de dollars.
Il est également important de replacer cette chute dans son contexte : le cours de l’action d’Apple a augmenté de 23 % au deuxième trimestre.
Ce mouvement marque la fin d’une stratégie d’investissement massif dans Apple, lancée en 2016. Buffett, longtemps réticent à investir dans la tech, affirmant ne pas la comprendre, avait changé d’avis face à la domination d’Apple et à ses marges impressionnantes. Ce virage à 180 degrés avait surpris plus d’un observateur.
La stratégie de Buffett a toujours été d’investir dans des secteurs à très forte marge, avec des marques presque imprenables en position dominante : Coca-Cola, American Express, les compagnies d’assurance.
Apple a coché toutes ces cases avec sa marque puissante, ses clients fidèles et ses marges confortables.
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